首页 > 基金> 交银裕盈纯债债券D(020344)
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交银裕盈纯债债券D

(020344)
净值：
1.0745
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1145 2026-06-29
  • 净值走势
交银裕盈纯债债券D(020344)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.07450.01%
2026-06-261.07440.02%
2026-06-251.07420.05%
2026-06-241.07370.01%
2026-06-231.0736-0.02%
2026-06-221.0738-0.01%
2026-06-181.07390.02%
2026-06-171.07370.08%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨 苏建文 虞汉阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.16亿元 份额规模 3.9074亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.04%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.411.19419,992,906.66
2025-12-31-100.200.043,041,295,328.55
2025-09-30-84.100.033,892,544,970.20
2025-06-30-101.090.072,129,214,229.62
2025-03-31-103.860.071,928,256,570.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-07-虞汉阳1441.53
2025-01-23-苏建文5241.62
2025-01-17-张顺晨5301.65
2023-12-22-于海颖9226.47
2023-12-222025-01-15姬静3904.82
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