基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富价值增长混合C(020380) |
净值：
2.9821
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：2.9821 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688376 | 美埃科技 | 112,800.00 | 6,553,680.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 6,266,520.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 115,900.00 | 5,709,234.00 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 180,500.00 | 4,880,720.00 | 3.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,350,000.00 | 2.76 |
| 600036 | 招商银行 | 90,800.00 | 3,570,256.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 3,416,460.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,700.00 | 2,771,384.00 | 1.76 |
| 002371 | 北方华创 | 5,700.00 | 2,547,900.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 5,600.00 | 2,479,904.00 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,009,010.05 | 51.34 | 66.52 |
| 金融业 | 16,158,586.00 | 10.24 | 13.27 |
| 采矿业 | 9,124,313.04 | 5.78 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,421,005.00 | 3.44 | 4.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,707,074.42 | 1.72 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,159,761.07 | 1.37 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,676,440.72 | 1.06 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,481,457.00 | 0.94 | 1.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,117,828.00 | 0.71 | 0.92 |
| 房地产业 | 476,076.00 | 0.30 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 415,242.00 | 0.26 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 27,372.80 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.18 | - | 23.12 | 157,780,771.58 |
| 2025-12-31 | 74.16 | 7.02 | 19.05 | 206,677,784.07 |
| 2025-09-30 | 79.66 | 8.13 | 12.49 | 304,951,195.90 |
| 2025-06-30 | 79.71 | 12.32 | 7.80 | 298,201,545.54 |
| 2025-03-31 | 80.04 | 11.63 | 8.54 | 306,063,930.25 |
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