基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳恒瑞9个月持有期混合C(020386) |
净值：
1.0237
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0237 | 2026-07-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 140.00 | 84,980.00 | 0.72 |
| 688313 | 仕佳光子 | 400.00 | 73,860.00 | 0.63 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,000.00 | 67,480.00 | 0.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,900.00 | 67,450.00 | 0.57 |
| 688150 | 莱特光电 | 917.00 | 62,924.54 | 0.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 201.00 | 62,289.90 | 0.53 |
| 601995 | 中金公司 | 1,500.00 | 54,225.00 | 0.46 |
| 601088 | 中国神华 | 1,200.00 | 46,848.00 | 0.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 300.00 | 45,840.00 | 0.39 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,300.00 | 42,120.00 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 791,670.98 | 6.73 | 64.54 |
| 金融业 | 236,730.00 | 2.01 | 19.30 |
| 采矿业 | 144,830.00 | 1.23 | 11.81 |
| 建筑业 | 37,505.00 | 0.32 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,904.00 | 0.14 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.43 | 59.57 | 5.96 | 11,757,073.63 |
| 2026-03-31 | 8.78 | 50.72 | 3.87 | 12,206,437.21 |
| 2025-12-31 | 8.19 | 71.73 | 4.20 | 13,130,555.10 |
| 2025-09-30 | 5.84 | 48.25 | 21.85 | 14,200,224.23 |
| 2025-06-30 | - | 89.01 | 3.61 | 25,580,839.09 |
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