首页 > 基金> 国联安双月享60天持有债券A(020395)
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国联安双月享60天持有债券A

(020395)
净值：
1.0555
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0555 2026-09-28
  • 净值走势
国联安双月享60天持有债券A(020395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0555-0.01%
2026-09-241.05560.05%
2026-09-231.05510.01%
2026-09-221.05500.02%
2026-09-211.05480.03%
2026-09-181.05450.03%
2026-09-171.05420.00%
2026-09-161.05420.01%
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基金情况

基金全称 国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2937亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.20%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.820.32128,744,670.04
2026-03-31-92.270.59159,783,729.30
2025-12-31-87.620.71157,363,211.96
2025-09-30-82.961.27203,963,648.24
2025-06-30-111.570.7790,377,968.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉6604.24
2024-06-12-万莉8405.55
2024-06-12-洪阳玚8405.55
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