首页 > 基金> 国联安双月享60天持有债券A(020395)
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国联安双月享60天持有债券A

(020395)
净值：
1.0573
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0573 2026-11-12
  • 净值走势
国联安双月享60天持有债券A(020395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0573-0.02%
2026-11-111.0575-0.06%
2026-11-101.0581-0.04%
2026-11-091.05850.00%
2026-11-061.05850.04%
2026-11-051.05810.00%
2026-11-041.05810.03%
2026-11-031.05780.13%
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基金情况

基金全称 国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1796亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.09%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-126.300.28125,487,259.38
2026-06-30-114.820.32128,744,670.04
2026-03-31-92.270.59159,783,729.30
2025-12-31-87.620.71157,363,211.96
2025-09-30-82.961.27203,963,648.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉7054.41
2024-06-12-万莉8855.73
2024-06-12-洪阳玚8855.73
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