首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)
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国泰中证油气产业ETF发起联接A

(020405)
净值：
1.5131
日增长率：
1.47%
累计净值：1.5131 2026-03-24
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.51311.47%
2026-03-231.4912-0.50%
2026-03-201.4987-2.55%
2026-03-191.53790.08%
2026-03-181.5367-0.17%
2026-03-171.5393-1.52%
2026-03-161.56310.03%
2026-03-131.5627-1.95%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2519亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.70%
最近一月 -0.17%
最近三月 24.48%
最近六月 0.00%
最近一年 41.69%
最近两年 43.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
2025-03-31-5.252.8332,584,685.83
2024-12-31-5.381.7516,971,886.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-29-吴可凡81851.31
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