首页 > 基金> 国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)
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国泰中证油气产业ETF发起联接A

(020405)
净值：
1.4000
日增长率：
-0.22%
累计净值：1.4000 2026-09-28
  • 净值走势
国泰中证油气产业ETF发起联接A(020405)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.4000-0.22%
2026-09-241.40310.04%
2026-09-231.4026-1.50%
2026-09-221.4240-1.62%
2026-09-211.44752.02%
2026-09-181.41880.70%
2026-09-171.40900.26%
2026-09-161.4053-0.57%
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基金情况

基金全称 国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡 查惠俐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 0.9064亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.28%
最近一月 -3.10%
最近三月 5.14%
最近六月 0.00%
最近一年 24.71%
最近两年 33.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.521.60379,879,088.36
2026-03-31-5.493.19851,693,858.50
2025-12-31-5.0911.8181,116,748.75
2025-09-30-5.081.9439,704,857.45
2025-06-30-5.534.4652,788,407.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-08-查惠俐22-1.33
2023-12-29-吴可凡100640.00
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