基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银先进制造混合C(020417) |
净值：
1.4595
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：1.4595 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 517,056.00 | 2.95 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,407.00 | 512,023.01 | 2.92 |
| 600760 | 中航沈飞 | 8,800.00 | 494,120.00 | 2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,100.00 | 459,351.00 | 2.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 2.31 |
| 000733 | 振华科技 | 7,700.00 | 403,557.00 | 2.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,195.00 | 392,441.85 | 2.24 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,400.00 | 375,348.00 | 2.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,125.00 | 371,250.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,494,018.93 | 88.45 | 95.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 493,765.02 | 2.82 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 245,133.00 | 1.40 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.67 | - | 8.23 | 17,517,796.81 |
| 2025-09-30 | 91.57 | - | 8.78 | 18,588,298.25 |
| 2025-06-30 | 91.28 | - | 13.00 | 34,997,108.72 |
| 2025-03-31 | 61.26 | - | 48.35 | 45,199,290.92 |
| 2024-12-31 | 80.67 | - | 22.19 | 35,878,106.34 |
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