基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信核心竞争力混合C(020433) |
净值：
1.1761
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：1.1761 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603697 | 有友食品 | 59,300.00 | 726,425.00 | 8.75 |
| 002891 | 中宠股份 | 13,500.00 | 698,760.00 | 8.42 |
| 002772 | 众兴菌业 | 45,000.00 | 656,550.00 | 7.91 |
| 600415 | 小商品城 | 37,000.00 | 590,150.00 | 7.11 |
| 002956 | 西麦食品 | 20,000.00 | 562,400.00 | 6.78 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 6,900.00 | 449,535.00 | 5.42 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 22,900.00 | 410,597.00 | 4.95 |
| 001206 | 依依股份 | 13,500.00 | 401,085.00 | 4.83 |
| 300703 | 创源股份 | 15,800.00 | 386,152.00 | 4.65 |
| 002345 | 潮宏基 | 30,000.00 | 375,000.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,165,731.47 | 62.24 | 69.64 |
| 租赁和商务服务业 | 779,270.00 | 9.39 | 10.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 656,550.00 | 7.91 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,450.00 | 5.98 | 6.69 |
| 批发和零售业 | 165,175.00 | 1.99 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,873.00 | 1.46 | 1.63 |
| 金融业 | 33,528.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.37 | 4.87 | 5.87 | 8,299,813.70 |
| 2025-09-30 | 89.01 | 4.40 | 7.08 | 9,138,370.39 |
| 2025-06-30 | 89.45 | 5.32 | 5.27 | 11,378,249.63 |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
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