基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信核心竞争力混合C(020433) |
净值：
1.1549
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1549 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 13,800.00 | 734,298.00 | 8.04 |
| 600415 | 小商品城 | 38,400.00 | 712,320.00 | 7.79 |
| 603697 | 有友食品 | 60,300.00 | 686,214.00 | 7.51 |
| 001222 | 源飞宠物 | 19,700.00 | 455,661.00 | 4.99 |
| 001206 | 依依股份 | 14,500.00 | 440,510.00 | 4.82 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 23,500.00 | 419,710.00 | 4.59 |
| 002215 | 诺普信 | 29,400.00 | 379,554.00 | 4.15 |
| 002345 | 潮宏基 | 26,400.00 | 377,256.00 | 4.13 |
| 002772 | 众兴菌业 | 35,800.00 | 371,246.00 | 4.06 |
| 002956 | 西麦食品 | 17,800.00 | 351,550.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,180,846.31 | 56.69 | 63.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,803,975.84 | 19.74 | 22.18 |
| 租赁和商务服务业 | 712,320.00 | 7.79 | 8.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 371,246.00 | 4.06 | 4.56 |
| 建筑业 | 65,910.00 | 0.72 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.01 | 4.40 | 7.08 | 9,138,370.39 |
| 2025-06-30 | 89.45 | 5.32 | 5.27 | 11,378,249.63 |
| 2025-03-31 | 80.73 | 4.91 | 15.33 | 12,276,513.36 |
| 2024-12-31 | 88.83 | 4.28 | 6.25 | 14,300,028.87 |
| 2024-09-30 | 89.84 | 3.92 | 2.40 | 21,475,444.96 |
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