基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信量化精选混合C(020434) |
净值：
1.2377
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：1.2377 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688159 | 有方科技 | 47,510.00 | 3,377,961.00 | 9.48 |
| 301396 | 宏景科技 | 42,500.00 | 3,338,800.00 | 9.37 |
| 300738 | 奥飞数据 | 125,533.00 | 2,773,023.97 | 7.78 |
| 002929 | 润建股份 | 48,366.00 | 2,384,927.46 | 6.69 |
| 688158 | 优刻得 | 80,000.00 | 2,163,200.00 | 6.07 |
| 600589 | 大位科技 | 270,000.00 | 1,981,800.00 | 5.56 |
| 600641 | 万业企业 | 88,000.00 | 1,936,000.00 | 5.43 |
| 300846 | 首都在线 | 81,500.00 | 1,933,995.00 | 5.43 |
| 300857 | 协创数据 | 10,409.00 | 1,894,333.91 | 5.31 |
| 688787 | 海天瑞声 | 13,800.00 | 1,780,338.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,895,110.04 | 58.62 | 63.35 |
| 制造业 | 9,679,861.75 | 27.15 | 29.35 |
| 房地产业 | 1,936,000.00 | 5.43 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,734.00 | 0.77 | 0.83 |
| 建筑业 | 164,775.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 34,644.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.53 | 5.11 | 3.73 | 35,647,021.24 |
| 2025-06-30 | 94.73 | 4.41 | 3.68 | 41,202,730.45 |
| 2025-03-31 | 93.02 | 5.20 | 6.54 | 42,511,091.44 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 4.27 | 4.73 | 16,709,061.23 |
| 2024-09-30 | 94.40 | 2.66 | 3.41 | 15,238,791.89 |
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