基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.3769
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日增长率：
0.87%
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累计净值：2.3769 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 5,010,000.00 | 38,276,400.00 | 7.51 |
| 601998 | 中信银行 | 4,400,000.00 | 36,520,000.00 | 7.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,850,000.00 | 34,817,000.00 | 6.83 |
| 601939 | 建设银行 | 2,960,000.00 | 28,564,000.00 | 5.60 |
| 601328 | 交通银行 | 3,900,000.00 | 27,300,000.00 | 5.36 |
| 000001 | 平安银行 | 1,960,000.00 | 21,716,800.00 | 4.26 |
| 601988 | 中国银行 | 3,500,000.00 | 20,545,000.00 | 4.03 |
| 000725 | 京东方A | 4,210,000.00 | 16,461,100.00 | 3.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 175,000.00 | 16,458,750.00 | 3.23 |
| 601318 | 中国平安 | 286,000.00 | 16,239,080.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 365,760,366.00 | 71.77 | 79.95 |
| 制造业 | 81,396,258.73 | 15.97 | 17.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,909,164.68 | 1.36 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 2,949,331.04 | 0.58 | 0.64 |
| 采矿业 | 440,260.04 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,541.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.76 | 3.17 | 6.37 | 509,648,035.07 |
| 2025-12-31 | 89.48 | 3.48 | 7.52 | 609,322,519.95 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 3.39 | 3.93 | 563,778,474.01 |
| 2025-06-30 | 86.90 | 2.52 | 10.59 | 757,925,459.52 |
| 2025-03-31 | 88.57 | 2.25 | 9.91 | 581,435,764.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 454 | 17.44 |
| 2025-03-20 | 2026-06-06 | 谭佳俊 | 443 | 14.23 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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