基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.5308
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5308 | 2026-10-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 11,000,000.00 | 91,080,000.00 | 5.95 |
| 601328 | 交通银行 | 11,600,000.00 | 89,900,000.00 | 5.88 |
| 601998 | 中信银行 | 9,817,500.00 | 89,339,250.00 | 5.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,960,000.00 | 71,478,000.00 | 4.67 |
| 600941 | 中国移动 | 710,000.00 | 68,018,000.00 | 4.45 |
| 601939 | 建设银行 | 5,700,000.00 | 63,042,000.00 | 4.12 |
| 601988 | 中国银行 | 8,500,000.00 | 57,205,000.00 | 3.74 |
| 601229 | 上海银行 | 5,360,000.00 | 52,260,000.00 | 3.42 |
| 000001 | 平安银行 | 4,500,000.00 | 52,065,000.00 | 3.40 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,200,000.00 | 49,296,000.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 929,545,731.00 | 60.76 | 72.57 |
| 制造业 | 247,323,999.01 | 16.17 | 19.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,340,441.51 | 5.25 | 6.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,215,263.00 | 0.86 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 6,567,015.11 | 0.43 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 2,885,300.00 | 0.19 | 0.23 |
| 采矿业 | 479,332.36 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 241,923.70 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183,281.00 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,076.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 65,600.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.73 | 1.96 | 15.37 | 1,529,894,481.74 |
| 2026-06-30 | 89.73 | 2.18 | 7.10 | 510,728,416.53 |
| 2026-03-31 | 89.76 | 3.17 | 6.37 | 509,648,035.07 |
| 2025-12-31 | 89.48 | 3.48 | 7.52 | 609,322,519.95 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 3.39 | 3.93 | 563,778,474.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 569 | 25.04 |
| 2025-03-20 | 2026-06-06 | 谭佳俊 | 443 | 14.23 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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