基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信智能中国2025混合C(020435) |
净值：
2.2852
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日增长率：
0.71%
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累计净值：2.2852 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 6,342,120.00 | 46,297,476.00 | 8.21 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,981,320.00 | 39,329,202.00 | 6.98 |
| 601998 | 中信银行 | 5,403,600.00 | 38,905,920.00 | 6.90 |
| 000001 | 平安银行 | 2,569,080.00 | 29,133,367.20 | 5.17 |
| 601328 | 交通银行 | 4,104,840.00 | 27,584,524.80 | 4.89 |
| 601288 | 农业银行 | 3,403,320.00 | 22,700,144.40 | 4.03 |
| 601939 | 建设银行 | 2,635,440.00 | 22,691,138.40 | 4.02 |
| 601009 | 南京银行 | 1,763,280.00 | 19,272,650.40 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 312,840.00 | 17,240,612.40 | 3.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,696,920.00 | 17,020,107.60 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 455,895,270.00 | 80.86 | 86.24 |
| 制造业 | 56,555,604.24 | 10.03 | 10.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,999,000.00 | 1.77 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 6,036,703.59 | 1.07 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87,100.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 55,800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,288.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.77 | 3.39 | 3.93 | 563,778,474.01 |
| 2025-06-30 | 86.90 | 2.52 | 10.59 | 757,925,459.52 |
| 2025-03-31 | 88.57 | 2.25 | 9.91 | 581,435,764.53 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 2.80 | 6.54 | 215,091,624.80 |
| 2024-09-30 | 91.23 | 21.46 | 5.19 | 190,725,631.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 杨超 | 223 | 12.91 |
| 2025-03-20 | - | 谭佳俊 | 237 | 11.26 |
| 2023-12-22 | 2025-04-24 | 刘榕俊 | 489 | 38.02 |
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