基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信稳健策略混合C(020436) |
净值：
2.3259
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：2.3259 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 1,000,127.00 | 149,018,923.00 | 9.90 |
| 688502 | 茂莱光学 | 333,450.00 | 146,384,550.00 | 9.73 |
| 688012 | 中微公司 | 488,009.00 | 145,909,810.91 | 9.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 553,039.00 | 143,889,687.02 | 9.56 |
| 301392 | 汇成真空 | 827,700.00 | 143,299,701.00 | 9.52 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,214,054.00 | 140,866,685.62 | 9.36 |
| 301421 | 波长光电 | 1,000,000.00 | 129,950,000.00 | 8.63 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,410,000.00 | 119,777,000.00 | 7.96 |
| 002338 | 奥普光电 | 1,410,000.00 | 81,286,500.00 | 5.40 |
| 300706 | 阿石创 | 1,790,000.00 | 74,285,000.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,392,051,096.77 | 92.50 | 100.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.50 | 3.74 | 4.94 | 1,504,968,936.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 3.87 | 2.85 | 1,557,512,121.39 |
| 2025-03-31 | 93.92 | 4.74 | 1.62 | 1,561,275,753.39 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 4.65 | 2.68 | 1,691,695,504.55 |
| 2024-09-30 | 94.05 | 3.52 | 1.87 | 1,934,117,804.76 |
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