基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信行业优选混合发起式C(020451) |
净值：
2.5879
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.5879 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 125,199.00 | 18,654,651.00 | 9.77 |
| 688012 | 中微公司 | 61,671.00 | 18,439,012.29 | 9.66 |
| 688502 | 茂莱光学 | 41,900.00 | 18,394,100.00 | 9.63 |
| 301392 | 汇成真空 | 105,100.00 | 18,195,963.00 | 9.53 |
| 688072 | 拓荆科技 | 69,130.00 | 17,986,243.40 | 9.42 |
| 688361 | 中科飞测 | 147,700.00 | 17,137,631.00 | 8.98 |
| 301421 | 波长光电 | 122,200.00 | 15,879,890.00 | 8.32 |
| 002222 | 福晶科技 | 306,100.00 | 15,213,170.00 | 7.97 |
| 002338 | 奥普光电 | 183,600.00 | 10,584,540.00 | 5.54 |
| 300706 | 阿石创 | 230,000.00 | 9,545,000.00 | 5.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.76 | 3.22 | 5.49 | 190,937,589.96 |
| 2025-06-30 | 93.89 | 4.00 | 3.51 | 173,439,655.12 |
| 2025-03-31 | 94.06 | 4.67 | 1.63 | 172,928,579.41 |
| 2024-12-31 | 93.91 | 4.76 | 2.02 | 184,970,373.16 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 3.63 | 2.24 | 223,905,020.64 |
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