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平安上证红利低波动指数A(020456)
平安上证红利低波动指数A
(020456)
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累计净值：1.1860
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1380 | 1.10% |
| 2026-11-12 | 1.1256 | -0.11% |
| 2026-11-11 | 1.1278 | -0.42% |
| 2026-11-10 | 1.1325 | -0.33% |
| 2026-11-09 | 1.1363 | 0.32% |
| 2026-11-06 | 1.1327 | 0.98% |
| 2026-11-05 | 1.1217 | -0.80% |
| 2026-11-04 | 1.1308 | -0.48% |
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基金全称
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平安上证红利低波动指数型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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王郧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.18%
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最近两年
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16.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 271,934.00 | 3,257,769.32 | 2.72 |
| 601229 | 上海银行 | 325,100.00 | 3,169,725.00 | 2.64 |
| 605377 | 华旺科技 | 382,300.00 | 3,088,984.00 | 2.57 |
| 601857 | 中国石油 | 262,000.00 | 2,937,020.00 | 2.45 |
| 601838 | 成都银行 | 146,200.00 | 2,823,122.00 | 2.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 226,300.00 | 2,801,594.00 | 2.34 |
| 600750 | 华润江中 | 121,500.00 | 2,737,395.00 | 2.28 |
| 601825 | 沪农商行 | 315,500.00 | 2,716,455.00 | 2.26 |
| 601998 | 中信银行 | 282,800.00 | 2,573,480.00 | 2.15 |
| 601577 | 长沙银行 | 257,100.00 | 2,496,441.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 56,305,559.32 | 46.94 | 51.28 |
| 制造业 | 19,257,517.00 | 16.05 | 17.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,476,086.00 | 7.90 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,773,167.00 | 6.48 | 7.08 |
| 建筑业 | 5,792,484.00 | 4.83 | 5.28 |
| 采矿业 | 5,309,840.00 | 4.43 | 4.84 |
| 房地产业 | 2,406,700.00 | 2.01 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 1,760,808.00 | 1.47 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714,820.00 | 1.43 | 1.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.52 | 0.67 | 9.87 | 119,964,555.49 |
| 2026-06-30 | 93.62 | 0.96 | 6.92 | 84,321,248.74 |
| 2026-03-31 | 94.64 | 1.08 | 5.36 | 84,583,495.12 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.02 | 6.63 | 89,251,763.85 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 1.49 | 6.96 | 60,442,462.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-30 | - | 王郧 | 140 | 12.11 |
| 2025-06-25 | 2026-06-30 | 白圭尧 | 370 | -6.87 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 15.14 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 12.27 |
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