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平安上证红利低波动指数A(020456)
平安上证红利低波动指数A
(020456)
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累计净值：1.0627
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0197 | 0.84% |
| 2026-06-26 | 1.0112 | -0.70% |
| 2026-06-25 | 1.0183 | -1.12% |
| 2026-06-24 | 1.0298 | -1.86% |
| 2026-06-23 | 1.0493 | 0.74% |
| 2026-06-22 | 1.0416 | 0.44% |
| 2026-06-18 | 1.0370 | -2.61% |
| 2026-06-17 | 1.0648 | -0.49% |
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基金全称
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平安上证红利低波动指数型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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白圭尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3482亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（12次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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-6.71%
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最近三月
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-7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.26%
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最近两年
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6.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605377 | 华旺科技 | 269,500.00 | 2,479,400.00 | 2.93 |
| 600750 | 华润江中 | 85,600.00 | 2,287,232.00 | 2.70 |
| 601229 | 上海银行 | 229,100.00 | 2,270,381.00 | 2.68 |
| 601009 | 南京银行 | 191,734.00 | 2,183,850.26 | 2.58 |
| 601825 | 沪农商行 | 222,400.00 | 2,026,064.00 | 2.40 |
| 600938 | 中国海油 | 50,100.00 | 2,004,000.00 | 2.37 |
| 601857 | 中国石油 | 161,600.00 | 1,969,904.00 | 2.33 |
| 600502 | 安徽建工 | 345,700.00 | 1,946,291.00 | 2.30 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 190,300.00 | 1,916,321.00 | 2.27 |
| 600016 | 民生银行 | 493,400.00 | 1,869,986.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,402,957.26 | 45.40 | 47.97 |
| 制造业 | 15,811,864.00 | 18.69 | 19.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,629,360.00 | 7.84 | 8.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,943,514.00 | 7.03 | 7.42 |
| 建筑业 | 5,026,265.00 | 5.94 | 6.28 |
| 采矿业 | 3,973,904.00 | 4.70 | 4.96 |
| 房地产业 | 1,721,412.00 | 2.04 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,361,800.00 | 1.61 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,181,754.00 | 1.40 | 1.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | 1.08 | 5.36 | 84,583,495.12 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.02 | 6.63 | 89,251,763.85 |
| 2025-09-30 | 92.13 | 1.49 | 6.96 | 60,442,462.19 |
| 2025-06-30 | 55.79 | 0.48 | 34.22 | 62,557,514.11 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.52 | 31,946,553.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-25 | - | 白圭尧 | 371 | -6.87 |
| 2024-04-25 | 2025-07-09 | 翁欣 | 440 | 15.14 |
| 2024-04-23 | 2025-08-04 | 钱晶 | 468 | 12.27 |
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