基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康半导体量化选股股票发起式C(020477) |
净值：
3.0388
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：3.0388 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 55,100.00 | 87,914,805.00 | 8.13 |
| 688041 | 海光信息 | 202,099.00 | 74,837,259.70 | 6.92 |
| 688012 | 中微公司 | 152,122.00 | 71,269,157.00 | 6.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,300.00 | 61,369,500.00 | 5.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 380,300.00 | 60,399,246.00 | 5.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 174,400.00 | 54,046,560.00 | 5.00 |
| 300604 | 长川科技 | 138,700.00 | 47,354,954.00 | 4.38 |
| 002371 | 北方华创 | 48,240.00 | 42,671,174.40 | 3.95 |
| 688521 | 芯原股份 | 104,800.00 | 38,895,472.00 | 3.60 |
| 002156 | 通富微电 | 435,400.00 | 33,033,798.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 840,704,525.77 | 77.74 | 83.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,444,138.07 | 15.48 | 16.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,243,243.98 | 0.39 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,041.84 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.65 | - | 5.11 | 1,081,420,641.11 |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 5.48 | 574,736,416.96 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 5.66 | 427,817,059.31 |
| 2025-09-30 | 95.06 | - | 5.38 | 334,754,959.77 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 5.09 | 389,566,990.63 |
微信公众号
证券之星APP
