基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
1.2448
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：1.2448 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 600,200.00 | 33,641,210.00 | 8.90 |
| 300033 | 同花顺 | 55,800.00 | 20,744,766.00 | 5.49 |
| 688111 | 金山办公 | 60,123.00 | 19,028,929.50 | 5.03 |
| 300803 | 指南针 | 93,200.00 | 15,576,516.00 | 4.12 |
| 600570 | 恒生电子 | 392,900.00 | 13,562,908.00 | 3.59 |
| 300339 | 润和软件 | 206,800.00 | 12,532,080.00 | 3.32 |
| 601360 | 三六零 | 908,700.00 | 10,277,397.00 | 2.72 |
| 002261 | 拓维信息 | 260,900.00 | 9,428,926.00 | 2.49 |
| 300454 | 深信服 | 65,700.00 | 8,245,350.00 | 2.18 |
| 300496 | 中科创达 | 95,500.00 | 7,418,440.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,336,250.72 | 83.15 | 88.40 |
| 金融业 | 40,529,700.00 | 10.72 | 11.40 |
| 制造业 | 659,680.32 | 0.17 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,077.22 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,477.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | 2.68 | 4.47 | 378,040,269.04 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 0.70 | 4.84 | 318,219,061.98 |
| 2025-03-31 | 94.16 | - | 5.66 | 296,631,635.76 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.21 | 189,313,194.16 |
| 2024-09-30 | 89.22 | 0.99 | 4.20 | 112,032,337.94 |
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