基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证全指软件开发指数发起C(020485) |
净值：
0.9316
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：0.9316 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 687,300.00 | 28,069,332.00 | 7.62 |
| 300033 | 同花顺 | 107,700.00 | 25,955,700.00 | 7.04 |
| 688111 | 金山办公 | 82,868.00 | 17,655,027.40 | 4.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 450,700.00 | 12,624,107.00 | 3.43 |
| 300803 | 指南针 | 130,900.00 | 11,999,603.00 | 3.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 541,900.00 | 11,482,861.00 | 3.12 |
| 300339 | 润和软件 | 284,900.00 | 10,971,499.00 | 2.98 |
| 601360 | 三六零 | 1,251,800.00 | 10,878,142.00 | 2.95 |
| 300454 | 深信服 | 92,600.00 | 8,908,120.00 | 2.42 |
| 300496 | 中科创达 | 132,100.00 | 8,162,459.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308,872,578.76 | 83.80 | 87.92 |
| 金融业 | 41,638,587.00 | 11.30 | 11.85 |
| 制造业 | 553,341.16 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,557.73 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 46,621.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,250.74 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,472.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.32 | 6.29 | 1.39 | 368,577,541.94 |
| 2026-03-31 | 94.90 | 6.65 | 0.92 | 408,335,565.37 |
| 2025-12-31 | 94.75 | 3.51 | 1.91 | 353,011,941.28 |
| 2025-09-30 | 94.06 | 2.68 | 4.47 | 378,040,269.04 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 0.70 | 4.84 | 318,219,061.98 |
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