基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡增长混合C(020498) |
净值：
1.2705
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.2705 | 2026-07-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 81,500.00 | 1,483,300.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,296,933.00 | 4.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 3.79 |
| 000776 | 广发证券 | 43,600.00 | 1,020,240.00 | 3.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 3,600.00 | 917,532.00 | 2.93 |
| 002008 | 大族激光 | 6,100.00 | 915,671.00 | 2.93 |
| 688799 | 华纳药厂 | 20,354.00 | 913,283.98 | 2.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 2.84 |
| 301080 | 百普赛斯 | 18,500.00 | 888,000.00 | 2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,200.00 | 809,508.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,578,789.08 | 49.78 | 63.73 |
| 金融业 | 5,102,420.00 | 16.30 | 20.87 |
| 采矿业 | 1,645,646.00 | 5.26 | 6.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 888,000.00 | 2.84 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 821,902.74 | 2.63 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 266,528.00 | 0.85 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 141,960.00 | 0.45 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.12 | 5.81 | 12.42 | 31,293,719.70 |
| 2026-03-31 | 82.21 | 6.07 | 12.12 | 44,791,840.14 |
| 2025-12-31 | 83.95 | 5.17 | 6.20 | 50,838,547.15 |
| 2025-09-30 | 87.90 | 5.36 | 13.09 | 48,897,538.14 |
| 2025-06-30 | 79.95 | 5.49 | 8.36 | 56,685,614.98 |
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