首页 > 基金> 中银证券鸿安债券C(020507)
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中银证券鸿安债券C

(020507)
净值：
1.0217
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0217 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券鸿安债券C(020507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02170.00%
2026-06-261.02170.00%
2026-06-251.02170.00%
2026-06-241.02170.00%
2026-06-231.02170.00%
2026-06-221.02160.00%
2026-06-181.02160.00%
2026-06-171.02160.00%
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基金情况

基金全称 中银证券鸿安债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮 王玉玺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.6413.48571,586.97
2025-12-31-96.204.026,404,708.26
2025-09-30-93.307.306,482,399.87
2025-06-30-94.046.0365,424,664.22
2025-03-31-122.190.3666,828,751.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-242026-04-30王玉玺2180.25
2024-08-052026-04-30余亮6332.11
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