基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实活期宝货币E(020509) |
每万份收益：
0.2840元
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7日年化率：
1.1720%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112592276 | 25杭州银行CD025 | 199,534,083.46 | 1.41 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 199,361,026.27 | 1.40 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 198,676,073.57 | 1.40 |
| 112513106 | 25浙商银行CD106 | 198,667,385.58 | 1.40 |
| 112512103 | 25北京银行CD103 | 198,416,799.99 | 1.40 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 198,284,339.32 | 1.40 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 198,168,184.34 | 1.40 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 198,099,560.10 | 1.40 |
| 250201 | 25国开01 | 151,045,399.78 | 1.06 |
| 112415425 | 24民生银行CD425 | 139,533,602.20 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 67.80 | 22.73 | 14,198,738,672.83 |
| 2025-06-30 | - | 72.44 | 21.23 | 13,865,323,631.57 |
| 2025-03-31 | - | 76.80 | 14.28 | 10,874,676,105.26 |
| 2024-12-31 | - | 74.77 | 29.36 | 10,282,547,784.24 |
| 2024-09-30 | - | 47.63 | 66.36 | 10,850,591,721.49 |
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