基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商安恒债券C(020522) |
净值：
1.1541
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1541 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 287,000.00 | 46,378,471.02 | 0.37 |
| 300502 | 新易盛 | 122,579.00 | 44,835,720.83 | 0.36 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4,590,000.00 | 40,145,739.16 | 0.32 |
| 01024 | 快手-W | 476,636.00 | 36,814,462.84 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,980.00 | 35,919,446.40 | 0.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,200.00 | 35,834,099.81 | 0.29 |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,900.00 | 24,238,950.00 | 0.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 128,015.00 | 21,480,917.00 | 0.17 |
| 002050 | 三花智控 | 381,900.00 | 18,495,417.00 | 0.15 |
| 03690 | 美团-W | 192,400.00 | 18,356,193.28 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,777,540.68 | 3.43 | 86.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,171,337.90 | 0.50 | 12.48 |
| 采矿业 | 5,369,936.00 | 0.04 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 6.38 | 88.75 | 3.33 | 12,557,754,364.24 |
| 2025-06-30 | 12.41 | 101.06 | 1.23 | 3,172,460,388.68 |
| 2025-03-31 | 12.78 | 93.46 | 1.48 | 3,191,177,936.75 |
| 2024-12-31 | 10.10 | 82.46 | 2.72 | 539,950,929.86 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 93.21 | 4.21 | 660,168,849.62 |
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