基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银核心资产混合C(020523) |
净值：
2.0463
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日增长率：
1.61%
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累计净值：2.0463 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 5,205,629.36 | 7.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,600.00 | 3,328,907.68 | 5.00 |
| 688036 | 传音控股 | 30,551.00 | 2,877,904.20 | 4.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 131,800.00 | 2,869,286.00 | 4.31 |
| 600415 | 小商品城 | 145,400.00 | 2,697,170.00 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,600.00 | 2,667,264.00 | 4.00 |
| 002028 | 思源电气 | 22,700.00 | 2,474,754.00 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,000.00 | 2,393,530.00 | 3.59 |
| 300866 | 安克创新 | 19,400.00 | 2,361,562.00 | 3.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 58,400.00 | 2,355,272.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,902,343.28 | 43.39 | 70.13 |
| 金融业 | 2,869,286.00 | 4.31 | 6.96 |
| 租赁和商务服务业 | 2,697,170.00 | 4.05 | 6.54 |
| 采矿业 | 2,667,264.00 | 4.00 | 6.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355,272.00 | 3.54 | 5.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,048,800.00 | 1.57 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,432.00 | 1.01 | 1.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.48 | - | 11.82 | 66,602,944.84 |
| 2025-06-30 | 89.88 | 0.10 | 11.35 | 63,782,851.83 |
| 2025-03-31 | 87.86 | - | 12.33 | 65,502,408.06 |
| 2024-12-31 | 86.12 | - | 13.46 | 66,015,587.68 |
| 2024-09-30 | 81.90 | - | 22.38 | 54,932,541.35 |
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