首页 > 基金> 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)
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工银稳健丰盈30天滚动持有债券C

(020525)
净值：
1.0551
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0551 2026-09-28
  • 净值走势
工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.05510.02%
2026-09-241.05490.00%
2026-09-231.05490.00%
2026-09-221.05490.00%
2026-09-211.05490.02%
2026-09-181.05470.00%
2026-09-171.05470.01%
2026-09-161.05460.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.48亿元 份额规模 10.9115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-94.480.111,517,492,388.34
2026-03-31-88.180.031,450,903,867.83
2025-12-31-86.180.291,482,634,469.46
2025-09-30-87.630.211,620,150,929.39
2025-06-30-87.150.262,171,650,626.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李娜8965.32
2024-03-262025-07-29姚璐伟4903.56
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