首页 > 基金> 湘财鑫睿债券A(020532)
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湘财鑫睿债券A

(020532)
净值：
1.1093
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5909 2026-03-27
  • 净值走势
湘财鑫睿债券A(020532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.10930.00%
2026-03-261.10930.02%
2026-03-251.10910.00%
2026-03-241.10910.05%
2026-03-231.10860.00%
2026-03-201.10860.00%
2026-03-191.10860.01%
2026-03-181.10850.04%
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基金情况

基金全称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿 包佳敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0025亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 2.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-82.43367.52116,554,484.13
2025-09-30-79.0221.015,224,070,152.61
2025-06-30-86.2017.143,998,536,171.67
2025-03-31-92.317.983,954,996,267.54
2024-12-31-91.038.261,212,060,887.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-包佳敏50.02
2024-01-22-刘勇驿79859.75
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