首页 > 基金> 湘财鑫睿债券A(020532)
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湘财鑫睿债券A

(020532)
净值：
1.1027
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.5843 2026-06-30
  • 净值走势
湘财鑫睿债券A(020532)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.1027-0.09%
2026-06-291.10370.10%
2026-06-261.1026-0.38%
2026-06-251.10680.00%
2026-06-241.1068-0.02%
2026-06-231.1070-0.09%
2026-06-221.10800.24%
2026-06-181.1054-0.21%
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基金情况

基金全称 湘财鑫睿债券型证券投资基金
基金公司 湘财基金
基金经理 刘勇驿 包佳敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0054亿份
成立以来分红 每份累计0.48元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 -0.66%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.48%
最近两年 1.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-86.777.0755,368,975.62
2025-12-31-82.43367.52116,554,484.13
2025-09-30-79.0221.015,224,070,152.61
2025-06-30-86.2017.143,998,536,171.67
2025-03-31-92.317.983,954,996,267.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-25-包佳敏99-0.58
2024-01-22-刘勇驿89258.80
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