首页 > 基金> 建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)
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建信开元瑞享3个月持有期债券A

(020536)
净值：
1.0685
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0685 2026-08-12
  • 净值走势
建信开元瑞享3个月持有期债券A(020536)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0685-0.01%
2026-08-111.0686-0.06%
2026-08-101.06920.03%
2026-08-071.06890.03%
2026-08-061.0686-0.01%
2026-08-051.06870.01%
2026-08-041.06860.05%
2026-08-031.0681-0.02%
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基金情况

基金全称 建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 1.8753亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.191.58225,811,784.30
2026-03-31-100.162.65216,092,374.94
2025-12-31-107.071.40216,819,173.20
2025-09-30-103.161.52222,548,285.37
2025-06-30-124.141.83234,130,661.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-05-徐辉9216.85
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