首页 > 基金> 南方稳瑞90天持有债券E(020543)
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南方稳瑞90天持有债券E

(020543)
净值：
1.0838
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0838 2026-09-28
  • 净值走势
南方稳瑞90天持有债券E(020543)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.08380.02%
2026-09-241.08360.01%
2026-09-231.08350.00%
2026-09-221.08350.00%
2026-09-211.08350.02%
2026-09-181.08330.01%
2026-09-171.08320.00%
2026-09-161.08320.01%
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基金情况

基金全称 南方稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7033亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.880.412,465,904,560.50
2026-03-31-121.560.572,654,796,488.44
2025-12-31-123.590.763,168,238,973.91
2025-09-30-131.890.783,759,099,211.38
2025-06-30-134.331.035,529,827,409.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-15-王景明9897.66
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