首页 > 基金> 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E

(020547)
净值：
1.0966
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0966 2026-07-01
  • 净值走势
鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E(020547)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-011.09660.00%
2026-06-301.09660.00%
2026-06-291.09660.04%
2026-06-261.09620.01%
2026-06-251.09610.01%
2026-06-241.09600.01%
2026-06-231.0959-0.01%
2026-06-221.09600.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬季季鑫90天滚动持有期债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 黄乐婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.78亿元 份额规模 0.7114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-118.750.50687,360,217.05
2025-12-31-100.451.05930,408,463.54
2025-09-30-97.183.321,122,708,008.29
2025-06-30-107.800.101,521,300,912.10
2025-03-31-90.685.60212,903,860.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-黄乐婷8409.54
2024-03-05-陈钟闻8499.66
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