基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方半导体产业股票发起C(020554) |
净值：
2.3674
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日增长率：
1.02%
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累计净值：2.3674 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688010 | 福光股份 | 2,429,139.00 | 65,975,415.24 | 9.65 |
| 688502 | 茂莱光学 | 160,164.00 | 64,706,256.00 | 9.47 |
| 301421 | 波长光电 | 896,435.00 | 63,978,565.95 | 9.36 |
| 002338 | 奥普光电 | 1,520,024.00 | 63,704,205.84 | 9.32 |
| 301392 | 汇成真空 | 419,500.00 | 62,178,290.00 | 9.10 |
| 603800 | 洪田股份 | 1,164,700.00 | 61,717,453.00 | 9.03 |
| 002222 | 福晶科技 | 970,400.00 | 58,845,056.00 | 8.61 |
| 603663 | 三祥新材 | 1,242,182.00 | 53,711,949.68 | 7.86 |
| 688307 | 中润光学 | 1,070,667.00 | 47,034,401.31 | 6.88 |
| 688371 | 菲沃泰 | 1,765,044.00 | 38,495,609.64 | 5.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,885,584.73 | 90.10 | 99.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385,798.56 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 252,572.28 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 29,681.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.20 | 4.16 | 6.36 | 683,558,426.72 |
| 2026-06-30 | 89.69 | 0.27 | 10.07 | 1,078,281,063.30 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 0.82 | 6.57 | 329,715,202.49 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 1.22 | 6.16 | 231,881,577.44 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 0.29 | 8.17 | 138,406,386.02 |
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