基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银健康产业混合C(020559) |
净值：
1.4022
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日增长率：
-1.68%
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累计净值：1.4022 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09606 | 映恩生物-B | 62,600.00 | 16,305,437.65 | 5.10 |
| 002653 | 海思科 | 298,600.00 | 16,208,008.00 | 5.07 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 37,300.00 | 15,149,656.10 | 4.73 |
| 09969 | 诺诚健华 | 962,000.00 | 11,517,835.52 | 3.60 |
| 09926 | 康方生物 | 91,000.00 | 10,461,368.19 | 3.27 |
| 688710 | 益诺思 | 146,449.00 | 10,397,879.00 | 3.25 |
| 01801 | 信达生物 | 136,000.00 | 10,194,893.88 | 3.19 |
| 688202 | 美迪西 | 162,782.00 | 10,157,596.80 | 3.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 159,700.00 | 8,596,651.00 | 2.69 |
| 688331 | 荣昌生物 | 66,300.00 | 8,537,451.00 | 2.67 |
| 09995 | 荣昌生物 | 84,500.00 | 7,147,568.55 | 2.23 |
| 03347 | 泰格医药 | 39,100.00 | 1,430,647.42 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,574,303.53 | 25.49 | 54.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 65,866,340.45 | 20.59 | 43.69 |
| 批发和零售业 | 3,172,050.00 | 0.99 | 2.10 |
| 采矿业 | 128,339.46 | 0.04 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.27 | - | 10.53 | 319,970,796.84 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 6.12 | 305,960,678.53 |
| 2025-09-30 | 93.89 | 0.03 | 5.56 | 367,065,977.07 |
| 2025-06-30 | 92.41 | 0.03 | 6.21 | 241,223,078.03 |
| 2025-03-31 | 89.21 | 0.03 | 11.19 | 196,991,813.40 |
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