基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合A(020567) |
净值：
1.7449
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.7449 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,900.00 | 5,181,930.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,300.00 | 3,968,936.00 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,500.00 | 3,701,165.00 | 1.31 |
| 601318 | 中国平安 | 56,300.00 | 3,196,714.00 | 1.13 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,878,460.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 56,700.00 | 2,229,444.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 27,400.00 | 2,091,990.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,700.00 | 2,065,412.00 | 0.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 37,529.00 | 1,848,678.54 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,055,330.77 | 57.58 | 63.24 |
| 金融业 | 30,003,141.22 | 10.60 | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,695,518.20 | 5.19 | 5.70 |
| 采矿业 | 14,034,629.54 | 4.96 | 5.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,925,812.00 | 2.45 | 2.69 |
| 批发和零售业 | 5,683,301.00 | 2.01 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,789,676.72 | 1.69 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,704,551.66 | 1.66 | 1.82 |
| 建筑业 | 3,087,455.00 | 1.09 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,455,249.79 | 0.87 | 0.95 |
| 房地产业 | 2,118,416.00 | 0.75 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,948,144.00 | 0.69 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,451,488.00 | 0.51 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,004,371.00 | 0.35 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 623,904.00 | 0.22 | 0.24 |
| 教育 | 587,429.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 493,809.00 | 0.17 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 164,756.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 8.97 | 283,179,570.46 |
| 2025-12-31 | 92.76 | 0.04 | 8.27 | 248,239,463.94 |
| 2025-09-30 | 92.33 | 0.02 | 8.39 | 231,847,959.72 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 0.01 | 11.75 | 159,337,550.65 |
| 2025-03-31 | 90.92 | 0.03 | 8.25 | 141,203,122.23 |
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