基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德智选启航混合C(020568) |
净值：
1.5861
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：1.5861 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,500.00 | 9,525,000.00 | 2.98 |
| 300502 | 新易盛 | 9,020.00 | 5,475,140.00 | 1.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,716,120.00 | 1.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,900.00 | 3,993,500.00 | 1.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,200,823.00 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,700.00 | 3,084,678.00 | 0.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,792.00 | 2,859,225.60 | 0.90 |
| 601318 | 中国平安 | 52,100.00 | 2,487,254.00 | 0.78 |
| 002384 | 东山精密 | 8,600.00 | 2,256,210.00 | 0.71 |
| 603259 | 药明康德 | 17,600.00 | 2,191,376.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,604,917.36 | 65.30 | 70.84 |
| 金融业 | 26,843,233.30 | 8.40 | 9.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,982,481.96 | 5.00 | 5.43 |
| 采矿业 | 11,779,329.54 | 3.69 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 5,942,737.80 | 1.86 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,750,633.03 | 1.80 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,466,563.40 | 1.40 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,069,932.90 | 1.27 | 1.38 |
| 建筑业 | 3,046,957.00 | 0.95 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,800,006.00 | 0.56 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,700,699.00 | 0.53 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,488,057.65 | 0.47 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,108,668.20 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 1,081,407.00 | 0.34 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 435,592.00 | 0.14 | 0.15 |
| 综合 | 187,870.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 181,496.00 | 0.06 | 0.06 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.19 | 0.03 | 8.72 | 319,444,501.77 |
| 2026-03-31 | 91.05 | - | 8.97 | 283,179,570.46 |
| 2025-12-31 | 92.76 | 0.04 | 8.27 | 248,239,463.94 |
| 2025-09-30 | 92.33 | 0.02 | 8.39 | 231,847,959.72 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 0.01 | 11.75 | 159,337,550.65 |
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