首页 > 基金> 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A

(020575)
净值：
1.0735
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0735 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.07350.00%
2026-05-111.07350.07%
2026-05-081.07280.02%
2026-05-071.07260.02%
2026-05-061.07240.03%
2026-04-301.0721-0.01%
2026-04-291.07220.06%
2026-04-281.07160.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 姬青
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.83%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.420.57183,941,951.41
2025-12-31-93.241.02219,977,912.63
2025-09-30-87.253.67143,284,654.07
2025-06-30-109.380.43144,105,660.36
2025-03-31-100.552.9863,039,123.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-22-姬青220.18
2024-07-16-何子建6677.35
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