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首页 > 基金> 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A

(020575)

净值：

1.1126

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1126

2026-11-10

净值走势

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	1.1126	-0.04%
2026-11-09	1.1130	0.03%
2026-11-06	1.1127	0.06%
2026-11-05	1.1120	0.11%
2026-11-04	1.1108	0.19%
2026-11-03	1.1087	0.33%
2026-11-02	1.1051	0.05%
2026-10-30	1.1045	-0.14%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	姬青
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.20亿元	份额规模	0.1800亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	0.99%
最近三月	1.90%
最近六月	0.00%
最近一年	3.02%
最近两年	10.93%

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基金要闻

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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920196	南方乳业	300.00	4,263.00	0.01
920162	莫森泰克	200.00	3,474.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,737.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.01	92.94	3.26	69,426,233.25
2026-06-30	0.01	100.17	0.82	86,308,733.22
2026-03-31	-	92.42	0.57	183,941,951.41
2025-12-31	-	93.24	1.02	219,977,912.63
2025-09-30	-	87.25	3.67	143,284,654.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-04-22	-	姬青	204	3.83
2024-07-16	2026-07-21	何子建	735	7.81

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基金公告

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