首页 > 基金> 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C

(020576)
净值：
1.0605
日增长率：
0.39%
累计净值：1.0605 2026-03-24
  • 净值走势
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.06050.39%
2026-03-231.0564-0.35%
2026-03-201.0601-0.11%
2026-03-191.0613-0.22%
2026-03-181.06360.13%
2026-03-171.0622-0.12%
2026-03-161.0635-0.07%
2026-03-131.0642-0.03%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.1772亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.91%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 5.95%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.241.02219,977,912.63
2025-09-30-87.253.67143,284,654.07
2025-06-30-109.380.43144,105,660.36
2025-03-31-100.552.9863,039,123.67
2024-12-31-98.050.06612,564,630.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-何子建6175.64
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