基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏软件龙头混合发起式A(020593) |
净值：
1.4654
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日增长率：
-4.50%
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累计净值：1.4654 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01860 | 汇量科技 | 3,551,000.00 | 41,229,924.17 | 8.68 |
| 002315 | 焦点科技 | 1,029,600.00 | 41,081,040.00 | 8.65 |
| 603171 | 税友股份 | 787,900.00 | 39,450,153.00 | 8.31 |
| 301162 | 国能日新 | 602,300.00 | 39,420,535.00 | 8.30 |
| 688095 | 福昕软件 | 424,583.00 | 29,652,876.72 | 6.24 |
| 002432 | 九安医疗 | 374,800.00 | 27,577,784.00 | 5.81 |
| 600845 | 宝信软件 | 1,180,380.00 | 27,148,740.00 | 5.72 |
| 000977 | 浪潮信息 | 338,200.00 | 18,966,256.00 | 3.99 |
| 301165 | 锐捷网络 | 245,600.00 | 18,803,136.00 | 3.96 |
| 301269 | 华大九天 | 201,300.00 | 16,329,456.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 273,334,996.44 | 57.57 | 76.68 |
| 制造业 | 83,123,052.64 | 17.51 | 23.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.06 | - | 12.77 | 474,827,005.98 |
| 2025-12-31 | 86.94 | - | 13.89 | 146,275,355.73 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 9.20 | 116,397,108.23 |
| 2025-06-30 | 92.04 | - | 7.62 | 32,613,674.75 |
| 2025-03-31 | 90.24 | - | 11.77 | 41,897,801.99 |
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