首页 > 基金> 信澳汇享三个月定开债券E(020597)
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信澳汇享三个月定开债券E

(020597)
净值：
1.0385
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0858 2026-06-26
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券E(020597)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03850.02%
2026-06-251.03830.06%
2026-06-241.03770.02%
2026-06-231.0375-0.04%
2026-06-221.0379-0.01%
2026-06-181.03800.02%
2026-06-171.03780.06%
2026-06-161.03720.10%
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基金情况

基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0008亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.79%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.480.50798,083,653.47
2025-12-31-114.040.04792,387,338.18
2025-09-30-100.820.121,005,473,394.30
2025-06-30-101.450.071,019,993,824.95
2025-03-31-92.610.171,018,984,419.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-18-赵琳婧8947.09
2024-01-182025-01-07宋东旭3555.95
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