基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) |
净值：
1.0299
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.0299 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 800.00 | 395,784.00 | 1.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.96 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,000.00 | 309,900.00 | 0.91 |
| 688041 | 海光信息 | 800.00 | 296,240.00 | 0.87 |
| 300570 | 太辰光 | 1,200.00 | 296,052.00 | 0.87 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,500.00 | 247,200.00 | 0.72 |
| 688012 | 中微公司 | 500.00 | 234,250.00 | 0.69 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,400.00 | 200,872.00 | 0.59 |
| 002156 | 通富微电 | 2,500.00 | 189,675.00 | 0.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 6,000.00 | 113,940.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,339,141.62 | 15.65 | 78.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491,042.49 | 1.44 | 7.21 |
| 采矿业 | 324,212.00 | 0.95 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 197,004.00 | 0.58 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 119,875.00 | 0.35 | 1.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96,823.25 | 0.28 | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,884.00 | 0.23 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 59,019.00 | 0.17 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,145.00 | 0.10 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,000.00 | 0.10 | 0.51 |
| 建筑业 | 30,520.00 | 0.09 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.95 | 88.57 | 2.11 | 34,119,631.29 |
| 2026-03-31 | 17.72 | 86.29 | 0.98 | 46,136,369.48 |
| 2025-12-31 | 11.48 | 85.72 | 3.76 | 26,106,414.57 |
| 2025-09-30 | 15.34 | 81.31 | 10.18 | 42,442,642.32 |
| 2025-06-30 | 2.07 | 81.92 | 6.30 | 17,769,296.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 任祺 | 106 | -2.17 |
| 2025-12-31 | - | 吕国钦 | 273 | -1.67 |
| 2025-12-02 | - | 尹鲁晋 | 302 | -1.55 |
| 2024-09-19 | 2025-12-02 | 冯翰尊 | 439 | 4.61 |
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