首页 > 基金> 泰康悦享90天持有期债券C(020610)
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泰康悦享90天持有期债券C

(020610)
净值：
1.0684
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.0684 2026-09-28
  • 净值走势
泰康悦享90天持有期债券C(020610)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0684-0.04%
2026-09-241.06880.07%
2026-09-231.06800.00%
2026-09-221.06800.03%
2026-09-211.06770.03%
2026-09-181.06740.03%
2026-09-171.06710.01%
2026-09-161.06700.01%
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基金情况

基金全称 泰康悦享90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.50亿元 份额规模 1.4137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.30%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.122.80239,565,905.96
2026-03-31-101.190.76239,203,937.60
2025-12-31-93.946.26432,369,925.99
2025-09-30-98.083.96619,192,798.72
2025-06-30-82.4015.20675,504,987.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-任翀9456.84
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