基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦货币C(020616) |
每万份收益：
0.2529元
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7日年化率：
0.9580%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 253,839,528.99 | 1.80 |
| 250421 | 25农发21 | 232,730,012.15 | 1.65 |
| 112502130 | 25工商银行CD130 | 199,951,537.97 | 1.42 |
| 112521238 | 25渤海银行CD238 | 199,929,447.82 | 1.42 |
| 112610002 | 26兴业银行CD002 | 199,897,114.26 | 1.42 |
| 112502170 | 25工商银行CD170 | 199,654,387.92 | 1.42 |
| 112510265 | 25兴业银行CD265 | 199,445,826.90 | 1.42 |
| 112503183 | 25农业银行CD183 | 199,392,857.05 | 1.42 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 199,097,259.93 | 1.41 |
| 112606047 | 26交通银行CD047 | 198,872,521.11 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 64.61 | 27.62 | 14,090,534,478.09 |
| 2025-12-31 | - | 67.93 | 29.81 | 14,877,127,709.93 |
| 2025-09-30 | - | 76.92 | 8.61 | 14,776,803,156.80 |
| 2025-06-30 | - | 74.93 | 7.21 | 11,172,044,339.80 |
| 2025-03-31 | - | 72.81 | 11.52 | 6,213,609,826.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 丁汀 | 167 | 0.50 |
| 2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 640 | 2.24 |
| 2024-01-22 | 2025-04-11 | 王靖 | 445 | 2.05 |
| 2024-01-22 | 2024-08-15 | 骆毅 | 206 | 1.08 |
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