基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新华中诚信红利价值指数发起C(020618) |
净值：
0.9748
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.9748 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 107,800.00 | 1,010,086.00 | 3.75 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 33,000.00 | 968,220.00 | 3.60 |
| 600863 | 华能蒙电 | 182,100.00 | 932,352.00 | 3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 19,700.00 | 920,975.00 | 3.42 |
| 601668 | 中国建筑 | 180,300.00 | 903,303.00 | 3.36 |
| 000895 | 双汇发展 | 30,100.00 | 854,840.00 | 3.18 |
| 000708 | 中信特钢 | 50,700.00 | 828,438.00 | 3.08 |
| 600511 | 国药股份 | 28,100.00 | 823,330.00 | 3.06 |
| 600177 | 雅戈尔 | 106,000.00 | 813,020.00 | 3.02 |
| 603816 | 顾家家居 | 24,300.00 | 811,620.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,115,189.00 | 37.59 | 40.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,410,997.00 | 16.39 | 17.53 |
| 金融业 | 2,803,637.00 | 10.42 | 11.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,325,383.00 | 8.64 | 9.24 |
| 采矿业 | 1,831,362.00 | 6.81 | 7.28 |
| 批发和零售业 | 1,171,818.00 | 4.35 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 968,220.00 | 3.60 | 3.85 |
| 建筑业 | 903,303.00 | 3.36 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,198.00 | 2.34 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | 5.62 | 1.02 | 26,911,039.59 |
| 2025-12-31 | 94.20 | 5.75 | 1.03 | 34,627,232.11 |
| 2025-09-30 | 94.11 | 5.76 | 0.44 | 34,482,702.65 |
| 2025-06-30 | 90.07 | 6.03 | 4.04 | 46,644,533.00 |
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