首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数A(020619)

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汇添富投资级信用债指数A

(020619)

净值：

1.0352

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0402

2025-11-12

净值走势

汇添富投资级信用债指数A(020619)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0352	0.03%
2025-11-11	1.0349	0.02%
2025-11-10	1.0347	0.00%
2025-11-07	1.0347	-0.05%
2025-11-06	1.0352	-0.06%
2025-11-05	1.0358	0.04%
2025-11-04	1.0354	0.02%
2025-11-03	1.0352	0.04%

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基金情况

基金全称	汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	74.33亿元	份额规模	72.3817亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.06%
最近一月	0.70%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.42%
最近两年	-

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基金要闻

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汇添富投资级信用债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.59	0.04	7,437,055,893.99
2025-06-30	-	102.40	0.05	22,898,191,261.82
2025-03-31	-	103.02	0.07	11,129,135,777.26
2024-12-31	-	100.05	0.08	11,998,493,742.75
2024-09-30	-	106.15	1.94	10,519,165,698.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-27	-	杨靖	79	0.26
2024-04-17	2025-08-29	陆丛凡	499	3.73

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基金公告

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