首页 > 基金> 汇添富投资级信用债指数A(020619)
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汇添富投资级信用债指数A

(020619)
净值：
1.0627
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0727 2026-11-09
  • 净值走势
汇添富投资级信用债指数A(020619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.06270.00%
2026-11-061.06270.05%
2026-11-051.06220.03%
2026-11-041.06190.06%
2026-11-031.06130.15%
2026-11-021.0597-0.03%
2026-10-301.0600-0.24%
2026-10-291.06250.00%
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基金情况

基金全称 汇添富中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 465.14亿元 份额规模 439.4638亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.35%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.68-47,561,887,824.73
2026-06-30-100.30-30,545,153,100.99
2026-03-31-104.610.0111,933,793,979.79
2025-12-31-106.530.018,835,695,176.39
2025-09-30-100.590.047,437,055,893.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-杨靖4413.43
2024-04-172025-08-29陆丛凡4993.73
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