基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) |
净值：
1.0902
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.0902 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603298 | 杭叉集团 | 25,100.00 | 598,886.00 | 4.46 |
| 600563 | 法拉电子 | 2,700.00 | 515,160.00 | 3.84 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,600.00 | 475,864.00 | 3.55 |
| 00941 | 中国移动 | 7,000.00 | 462,980.58 | 3.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 9,600.00 | 450,912.00 | 3.36 |
| 600031 | 三一重工 | 25,800.00 | 445,824.00 | 3.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 35,000.00 | 437,150.00 | 3.26 |
| 00914 | 海螺水泥 | 29,500.00 | 429,684.71 | 3.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 410,633.07 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,833,409.02 | 43.49 | 88.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 475,864.00 | 3.55 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,521.30 | 2.07 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.11 | 6.03 | 15.93 | 13,414,292.90 |
| 2026-03-31 | 79.57 | 5.44 | 14.97 | 14,812,777.37 |
| 2025-12-31 | 88.69 | 6.05 | 4.92 | 13,379,233.51 |
| 2025-09-30 | 85.09 | 5.71 | 9.64 | 14,126,758.87 |
| 2025-06-30 | 85.85 | 5.72 | 8.67 | 12,398,014.27 |
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