基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A(020639) |
净值：
1.7690
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.7690 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 74,678.00 | 22,327,975.22 | 2.75 |
| 002371 | 北方华创 | 31,762.00 | 14,367,858.32 | 1.77 |
| 688126 | 沪硅产业 | 296,529.00 | 7,650,448.20 | 0.94 |
| 688120 | 华海清科 | 41,712.00 | 6,890,822.40 | 0.85 |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,200.00 | 6,556,536.00 | 0.81 |
| 300604 | 长川科技 | 63,500.00 | 6,325,870.00 | 0.78 |
| 688019 | 安集科技 | 25,200.00 | 5,756,688.00 | 0.71 |
| 688037 | 芯源微 | 33,600.00 | 5,006,400.00 | 0.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,711.00 | 4,839,727.33 | 0.60 |
| 300346 | 南大光电 | 93,700.00 | 4,068,454.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,402,743.00 | 15.70 | 97.19 |
| 房地产业 | 2,538,800.00 | 0.31 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,139,840.00 | 0.14 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.16 | 0.12 | 14.95 | 811,317,360.74 |
| 2025-06-30 | 1.16 | - | 5.64 | 100,485,727.21 |
| 2025-03-31 | 3.05 | - | 6.12 | 80,630,781.83 |
| 2024-12-31 | - | - | 8.39 | 95,786,886.47 |
| 2024-09-30 | - | - | 8.84 | 32,380,472.65 |
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