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首页 > 基金> 鹏扬丰利一年持有债券D(020642)

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鹏扬丰利一年持有债券D

(020642)

净值：

1.2002

日增长率：

0.12%

累计净值：1.2002

2026-03-24

净值走势

鹏扬丰利一年持有债券D(020642)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-24	1.2002	0.12%
2026-03-23	1.1988	-0.03%
2026-03-20	1.1992	-0.01%
2026-03-19	1.1993	-0.05%
2026-03-18	1.1999	0.06%
2026-03-17	1.1992	-0.06%
2026-03-16	1.1999	-0.01%
2026-03-13	1.2000	-0.02%

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基金情况

基金全称	鹏扬丰利一年持有期债券型证券投资基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	王经瑞
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0005亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	-0.16%
最近三月	0.89%
最近六月	0.00%
最近一年	4.41%
最近两年	12.12%

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基金要闻

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鹏扬丰利一年持有债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	109.67	2.27	3,881,558,070.28
2025-09-30	-	105.12	1.22	1,810,443,728.43
2025-06-30	-	105.10	3.33	734,687,872.03
2025-03-31	-	116.63	1.65	211,925,853.30
2024-12-31	-	108.90	11.73	100,847,850.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-24	-	王经瑞	792	12.12
2024-01-24	2024-01-29	王华	5	-

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基金公告

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