基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时国证粮食产业指数发起式C(020651) |
净值：
1.1237
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1237 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 1,004,000.00 | 4,096,320.00 | 9.71 |
| 000998 | 隆平高科 | 329,800.00 | 3,192,464.00 | 7.57 |
| 600598 | 北大荒 | 193,500.00 | 2,780,595.00 | 6.59 |
| 300087 | 荃银高科 | 192,400.00 | 1,764,308.00 | 4.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27,800.00 | 1,621,574.00 | 3.85 |
| 000792 | 盐湖股份 | 69,000.00 | 1,438,650.00 | 3.41 |
| 601952 | 苏垦农发 | 134,500.00 | 1,261,610.00 | 2.99 |
| 600108 | 亚盛集团 | 425,000.00 | 1,241,000.00 | 2.94 |
| 600313 | 农发种业 | 197,800.00 | 1,232,294.00 | 2.92 |
| 600096 | 云天化 | 45,400.00 | 1,216,720.00 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,463,955.70 | 55.65 | 58.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,153,166.00 | 35.94 | 37.57 |
| 批发和零售业 | 1,232,294.00 | 2.92 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 485,504.00 | 1.15 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.66 | - | 6.93 | 42,165,102.55 |
| 2025-06-30 | 93.83 | 0.60 | 7.11 | 50,468,391.99 |
| 2025-03-31 | 94.41 | - | 6.25 | 29,800,903.86 |
| 2024-12-31 | 94.89 | - | 7.51 | 29,108,739.11 |
| 2024-09-30 | 92.35 | - | 7.67 | 26,847,736.07 |
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