基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳红利智选混合C(020658) |
净值：
1.0995
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0995 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 42,500.00 | 244,375.00 | 2.10 |
| 000937 | 冀中能源 | 35,500.00 | 209,095.00 | 1.80 |
| 601088 | 中国神华 | 5,100.00 | 196,350.00 | 1.69 |
| 603565 | 中谷物流 | 17,500.00 | 190,575.00 | 1.64 |
| 600057 | 厦门象屿 | 25,000.00 | 175,250.00 | 1.51 |
| 601998 | 中信银行 | 24,100.00 | 173,520.00 | 1.49 |
| 601318 | 中国平安 | 3,000.00 | 165,330.00 | 1.42 |
| 600064 | 南京高科 | 19,600.00 | 157,976.00 | 1.36 |
| 601288 | 农业银行 | 22,700.00 | 151,409.00 | 1.30 |
| 01919 | 中远海控 | 12,000.00 | 132,674.25 | 1.14 |
| 00998 | 中信银行 | 10,000.00 | 61,078.36 | 0.52 |
| 01288 | 农业银行 | 11,000.00 | 52,724.60 | 0.45 |
| 01088 | 中国神华 | 1,500.00 | 50,944.28 | 0.44 |
| 601919 | 中远海控 | 2,800.00 | 40,152.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,148,719.60 | 27.04 | 36.17 |
| 金融业 | 2,271,739.00 | 19.51 | 26.10 |
| 采矿业 | 945,997.30 | 8.13 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699,549.20 | 6.01 | 8.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 311,385.00 | 2.67 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 288,402.00 | 2.48 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 246,619.20 | 2.12 | 2.83 |
| 房地产业 | 184,727.00 | 1.59 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,326.00 | 1.10 | 1.47 |
| 建筑业 | 126,168.00 | 1.08 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,709.00 | 1.07 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,317.00 | 1.04 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,742.00 | 0.74 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,087.00 | 0.18 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.77 | - | 6.53 | 11,642,846.08 |
| 2025-06-30 | 90.21 | - | 7.13 | 16,789,984.37 |
| 2025-03-31 | 89.55 | - | 7.47 | 26,058,823.19 |
| 2024-12-31 | 90.25 | - | 8.37 | 27,548,353.00 |
| 2024-09-30 | 90.64 | - | 5.87 | 52,948,001.59 |
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