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首页 > 基金> 贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)
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贝莱德中债0-3年政金债指数C

(020690)
净值：
1.0203
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0306 2025-12-31
  • 净值走势
贝莱德中债0-3年政金债指数C(020690)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.02030.02%
2025-12-301.0201-0.01%
2025-12-291.0202-0.08%
2025-12-261.02100.02%
2025-12-251.0208-0.01%
2025-12-241.02090.01%
2025-12-231.02080.05%
2025-12-221.0203-0.03%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1105亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.02%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-94.900.29846,888,872.30
2025-06-30-105.190.06958,788,333.05
2025-03-31-102.900.66852,414,367.46
2024-12-31-94.970.401,073,356,956.61
2024-09-30-79.240.401,521,245,552.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-31-王洋/WANG YANG5233.08
2024-07-31-刘鑫/LIU XIN5233.08
2024-07-312025-08-14李倩3792.99
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