基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰海通科创板量化选股股票发起A(020698) |
净值：
1.7426
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.7426 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 40,814.00 | 10,309,616.40 | 4.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,636.00 | 10,117,700.00 | 4.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,552.00 | 4,701,641.76 | 2.11 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,948.00 | 3,632,911.60 | 1.63 |
| 688111 | 金山办公 | 10,319.00 | 3,265,963.50 | 1.47 |
| 688469 | 芯联集成 | 486,991.00 | 3,204,400.78 | 1.44 |
| 688728 | 格科微 | 167,186.00 | 3,000,988.70 | 1.35 |
| 688249 | 晶合集成 | 84,891.00 | 2,958,451.35 | 1.33 |
| 688172 | 燕东微 | 98,038.00 | 2,689,182.34 | 1.21 |
| 688387 | 信科移动 | 373,900.00 | 2,594,866.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,603,449.95 | 68.91 | 74.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,307,536.80 | 18.98 | 20.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,146,147.33 | 2.76 | 2.99 |
| 采矿业 | 2,597,253.00 | 1.17 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318,648.00 | 0.14 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 281,390.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 219,840.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.19 | - | 8.12 | 222,889,286.50 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 5.77 | 66,180,672.98 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.13 | 79,948,911.82 |
| 2024-12-31 | 93.70 | - | 8.07 | 69,333,536.47 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 10.80 | 92,374,737.27 |
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