首页 > 基金> 南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)
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南方中证通信服务ETF发起联接C

(020705)
净值：
1.8952
日增长率：
-2.23%
累计净值：1.8952 2026-11-12
  • 净值走势
南方中证通信服务ETF发起联接C(020705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.8952-2.23%
2026-11-111.93854.29%
2026-11-101.85881.76%
2026-11-091.82660.39%
2026-11-061.8195-2.94%
2026-11-051.8747-0.48%
2026-11-041.88384.67%
2026-11-031.7997-3.86%
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基金情况

基金全称 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 0.4637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.82%
最近一月 -18.91%
最近三月 -27.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 46.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.831.45220,985,261.82
2026-06-30-4.103.23294,236,623.94
2026-03-31-4.223.83152,482,855.70
2025-12-31-4.363.11104,068,212.07
2025-09-30-4.383.34103,163,509.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-李佳亮91489.52
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