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建信灵活配置混合C(020726)
建信灵活配置混合C
(020726)
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累计净值：1.7918
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7918 | -1.05% |
| 2026-08-12 | 1.8109 | 1.08% |
| 2026-08-11 | 1.7915 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.7952 | 2.48% |
| 2026-08-07 | 1.7518 | 0.24% |
| 2026-08-06 | 1.7476 | 1.06% |
| 2026-08-05 | 1.7292 | 0.34% |
| 2026-08-04 | 1.7234 | 1.19% |
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基金全称
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建信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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叶乐天 郭志腾
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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4.4971亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.53%
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最近一月
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12.70%
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最近三月
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-10.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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108.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600463 | 空港股份 | 1,511,900.00 | 11,535,797.00 | 1.26 |
| 603041 | 美思德 | 1,067,600.00 | 11,071,012.00 | 1.21 |
| 603839 | 安正时尚 | 1,905,200.00 | 10,993,004.00 | 1.20 |
| 300425 | 中建环能 | 2,923,500.00 | 10,933,890.00 | 1.19 |
| 688468 | 科美诊断 | 1,920,551.00 | 10,927,935.19 | 1.19 |
| 300610 | 晨化股份 | 1,118,700.00 | 10,907,325.00 | 1.19 |
| 605001 | 威奥股份 | 2,000,550.00 | 10,902,997.50 | 1.19 |
| 688067 | 爱威科技 | 539,703.00 | 10,875,015.45 | 1.19 |
| 603102 | 百合股份 | 344,400.00 | 10,872,708.00 | 1.19 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2,894,557.00 | 10,854,588.75 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 599,202,889.21 | 65.34 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,336,380.15 | 7.34 | 8.05 |
| 批发和零售业 | 40,036,837.16 | 4.37 | 4.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,944,001.16 | 2.61 | 2.86 |
| 教育 | 19,323,314.00 | 2.11 | 2.31 |
| 建筑业 | 18,880,308.00 | 2.06 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 15,319,166.00 | 1.67 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,325,585.00 | 1.56 | 1.71 |
| 卫生和社会工作 | 10,634,304.00 | 1.16 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,797,926.00 | 0.96 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,357,763.36 | 0.91 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,051,098.60 | 0.88 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 1,486,260.00 | 0.16 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,282,000.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.27 | - | 10.79 | 917,066,105.54 |
| 2026-03-31 | 89.70 | - | 12.22 | 1,277,463,442.96 |
| 2025-12-31 | 90.56 | - | 13.11 | 907,527,601.25 |
| 2025-09-30 | 88.41 | 1.46 | 8.80 | 693,834,976.01 |
| 2025-06-30 | 82.74 | - | 8.94 | 279,591,078.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 叶乐天 | 919 | 181.37 |
| 2024-02-07 | - | 郭志腾 | 919 | 181.37 |
| 2024-02-07 | 2024-05-17 | 牛兴华 | 100 | 45.84 |
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