首页 > 基金> 兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)
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兴业稳瑞90天持有期债券A

(020727)
净值：
1.0677
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0677 2026-06-26
  • 净值走势
兴业稳瑞90天持有期债券A(020727)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06770.01%
2026-06-251.06760.03%
2026-06-241.06730.01%
2026-06-231.0672-0.02%
2026-06-221.06740.01%
2026-06-181.06730.02%
2026-06-171.06710.03%
2026-06-161.06680.03%
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基金情况

基金全称 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 唐丁祥
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.21亿元 份额规模 16.1943亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 6.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.880.301,852,327,718.60
2025-12-31-120.140.182,329,904,611.13
2025-09-30-112.330.432,986,299,044.74
2025-06-30-94.120.424,333,937,167.79
2025-03-31-93.140.062,572,470,307.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-24-唐丁祥7976.77
2024-04-242025-07-28刘禹含4604.88
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