基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0523
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.0523 | 2026-07-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 562,380.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,100.00 | 461,352.00 | 0.80 |
| 000688 | 国城矿业 | 8,000.00 | 310,960.00 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,100.00 | 306,365.00 | 0.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 18,500.00 | 225,515.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 5,700.00 | 224,124.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 4,300.00 | 221,278.00 | 0.38 |
| 002637 | 赞宇科技 | 19,400.00 | 220,578.00 | 0.38 |
| 600219 | 南山铝业 | 34,700.00 | 212,711.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,414,866.00 | 5.93 | 55.93 |
| 采矿业 | 1,859,101.00 | 3.23 | 30.45 |
| 金融业 | 330,336.00 | 0.57 | 5.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215,080.00 | 0.37 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,664.00 | 0.31 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107,079.00 | 0.19 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.60 | 87.55 | 0.66 | 57,597,470.67 |
| 2025-12-31 | 16.11 | 80.92 | 0.42 | 76,313,601.39 |
| 2025-09-30 | 15.33 | 81.01 | 0.48 | 71,392,372.48 |
| 2025-06-30 | 12.71 | 81.40 | 1.05 | 60,879,352.79 |
| 2025-03-31 | 5.03 | 89.95 | 0.88 | 40,808,538.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 周易 | 32 | 0.46 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 707 | 4.99 |
| 2024-06-07 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 50 | 0.23 |
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