基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰信添安增利九个月持有期债券A(020746) |
净值：
1.0561
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.0561 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 44,000.00 | 772,200.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,800.00 | 698,892.00 | 0.86 |
| 601168 | 西部矿业 | 23,200.00 | 629,648.00 | 0.78 |
| 301396 | 宏景科技 | 1,800.00 | 596,880.00 | 0.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 550,214.00 | 0.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.63 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 42,800.00 | 469,516.00 | 0.58 |
| 300835 | 龙磁科技 | 1,900.00 | 436,031.00 | 0.54 |
| 000962 | 东方钽业 | 4,700.00 | 425,820.00 | 0.53 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,332,831.18 | 10.31 | 65.91 |
| 采矿业 | 3,541,832.00 | 4.38 | 28.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 596,880.00 | 0.74 | 4.72 |
| 综合 | 171,258.00 | 0.21 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.65 | 81.22 | 0.69 | 80,800,733.68 |
| 2026-03-31 | 10.60 | 87.55 | 0.66 | 57,597,470.67 |
| 2025-12-31 | 16.11 | 80.92 | 0.42 | 76,313,601.39 |
| 2025-09-30 | 15.33 | 81.01 | 0.48 | 71,392,372.48 |
| 2025-06-30 | 12.71 | 81.40 | 1.05 | 60,879,352.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-06-02 | - | 周易 | 84 | 0.82 |
| 2024-07-27 | - | 张安格 | 759 | 5.37 |
| 2024-06-07 | 2024-07-27 | 郑宇光 | 50 | 0.23 |
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