基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
1.0962
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.1152 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 51,200.00 | 341,504.00 | 1.78 |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,500.00 | 330,000.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 41,100.00 | 300,030.00 | 1.56 |
| 601336 | 新华保险 | 4,900.00 | 299,684.00 | 1.56 |
| 000895 | 双汇发展 | 12,100.00 | 299,354.00 | 1.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 288,798.00 | 1.50 |
| 601088 | 中国神华 | 7,500.00 | 288,750.00 | 1.50 |
| 600028 | 中国石化 | 53,600.00 | 283,544.00 | 1.47 |
| 603259 | 药明康德 | 2,400.00 | 268,872.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 264,960.00 | 1.38 |
| 01088 | 中国神华 | 1,000.00 | 33,962.86 | 0.18 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 33,552.02 | 0.17 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 31,443.03 | 0.16 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 8,000.00 | 29,580.55 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,935,329.00 | 30.87 | 37.70 |
| 金融业 | 4,569,643.00 | 23.77 | 29.02 |
| 采矿业 | 1,947,956.00 | 10.13 | 12.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011,452.00 | 5.26 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 626,679.00 | 3.26 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 311,504.00 | 1.62 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 289,770.00 | 1.51 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 250,166.00 | 1.30 | 1.59 |
| 建筑业 | 247,811.00 | 1.29 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,859.00 | 0.92 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 158,362.00 | 0.82 | 1.01 |
| 房地产业 | 94,102.00 | 0.49 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 60,517.00 | 0.31 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,067.00 | 0.20 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 17,276.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 9,542.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.39 | 19,226,823.55 |
| 2025-06-30 | 87.10 | 5.14 | 6.34 | 21,670,830.65 |
| 2025-03-31 | 92.43 | 5.08 | 3.16 | 21,859,651.90 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 5.17 | 1.02 | 33,129,046.93 |
| 2024-09-30 | 81.16 | - | 15.00 | 51,294,341.78 |
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