基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信红利精选股票发起A(020759) |
净值：
1.0774
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日增长率：
0.83%
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累计净值：1.1224 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 16,400.00 | 333,740.00 | 1.63 |
| 601101 | 昊华能源 | 30,600.00 | 323,136.00 | 1.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 17,500.00 | 310,975.00 | 1.52 |
| 601916 | 浙商银行 | 113,400.00 | 298,242.00 | 1.45 |
| 601187 | 厦门银行 | 43,200.00 | 295,056.00 | 1.44 |
| 601963 | 重庆银行 | 27,800.00 | 280,224.00 | 1.37 |
| 601288 | 农业银行 | 46,000.00 | 279,220.00 | 1.36 |
| 601988 | 中国银行 | 48,000.00 | 274,560.00 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 25,000.00 | 269,500.00 | 1.31 |
| 601398 | 工商银行 | 36,000.00 | 254,520.00 | 1.24 |
| 03988 | 中国银行 | 8,000.00 | 34,672.52 | 0.17 |
| 01398 | 工商银行 | 6,000.00 | 33,508.66 | 0.16 |
| 01288 | 农业银行 | 7,000.00 | 32,466.40 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,377,559.74 | 31.08 | 39.21 |
| 金融业 | 5,794,342.00 | 28.24 | 35.63 |
| 采矿业 | 2,699,163.00 | 13.15 | 16.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711,810.48 | 3.47 | 4.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,419.00 | 1.46 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,340.00 | 0.63 | 0.80 |
| 建筑业 | 123,460.00 | 0.60 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 115,108.00 | 0.56 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,238.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,480.00 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,982.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.51 | - | 18.99 | 20,519,594.50 |
| 2026-03-31 | 91.74 | - | 8.71 | 17,840,527.59 |
| 2025-12-31 | 94.24 | - | 6.50 | 19,844,180.46 |
| 2025-09-30 | 90.50 | - | 11.39 | 19,226,823.55 |
| 2025-06-30 | 87.10 | 5.14 | 6.34 | 21,670,830.65 |
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