基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红量化选股混合发起A(020803) |
净值：
1.2798
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.2798 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 580.00 | 1,093,880.00 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 3.99 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,990.00 | 984,512.70 | 3.71 |
| 001309 | 德明利 | 1,000.00 | 942,900.00 | 3.55 |
| 688257 | 新锐股份 | 9,104.00 | 927,697.60 | 3.50 |
| 300857 | 协创数据 | 2,600.00 | 883,740.00 | 3.33 |
| 688059 | 华锐精密 | 4,370.00 | 872,732.70 | 3.29 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,600.00 | 780,000.00 | 2.94 |
| 301308 | 江波龙 | 1,100.00 | 774,180.00 | 2.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | 7,020.00 | 747,279.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,517,261.33 | 69.79 | 80.62 |
| 批发和零售业 | 1,677,265.00 | 6.32 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,604,954.46 | 6.05 | 6.99 |
| 采矿业 | 599,460.00 | 2.26 | 2.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,550.00 | 0.71 | 0.82 |
| 建筑业 | 143,880.00 | 0.54 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,519.20 | 0.49 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,192.00 | 0.41 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.57 | - | 13.65 | 26,533,465.20 |
| 2026-03-31 | 86.31 | - | 13.87 | 23,265,890.74 |
| 2025-12-31 | 81.37 | - | 20.30 | 23,631,846.09 |
| 2025-09-30 | 83.30 | - | 17.12 | 32,853,678.39 |
| 2025-06-30 | 82.35 | - | 18.00 | 25,643,319.34 |
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